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东方雨虹回复深交所问询:德爱威生产基地建设仍需时日

作者:黎佰深 来源:涂料经

[摘要]6月5日,东方雨虹(002271.SZ)发布关于对深圳证券交易所(简称深交所)2018年年报问询函回复的公告,指出其于2019年5月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019

6月5日,东方雨虹(002271.SZ)发布关于对深圳证券交易所(简称深交所)2018年年报问询函回复的公告,指出其于2019年5月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第240号)(以下简称“《问询函》”),就《问询函》中所涉及事项逐一进行了认真核查,并对《问询函》中的有关问题回复。
根据公告,东方雨虹所收到的问询函被问及7大问题,涉及货币资金余额、存货余额、应收账款、预付款项、销售集中度、供应商集中度、现金流量净额等方面。东方雨虹用28页的篇幅,详细回答了深交所的问询。
 
其中,就货币资金余额一项中,深交所指出,报告期末,东方雨虹货币资金余额为48.55亿元,占总资产的比重为24.70%;有息负债余额为52.17亿元;本期利息费用总额为2.15亿元,占归属于母公司所有者的净利润(简称“净利润”)的14.24%。要求东方雨虹补充说明报告期末货币资金余额较上年末显著增加的原因及合理性,并结合你公司业务发展情况测算营运资金需求,说明货币资金水平与资金需求是否匹配等。
 
对此,东方雨虹回复指出,2018年末货币资金余额为48.55亿元,主要由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。其中银行存款一项达到46.29亿元,比期初的22.89亿元增加了23.4亿元,增加幅度超过100%。
 
东方雨虹解释了该巨额银行存款的来源,包括经营活动现金流补充、筹资活动现金流补充两项。尤其是经营活动现金流补充一项,2017年度仅为0.68 亿元,2018年大幅提升至10.14亿,“主要系一方面,公司加大销售回款催款力度,且得到显著成效;另一方面,公司与主要供应商的战略合作关系得到进一步巩固,取得更为理想的付款条件”。
 
在回复“公司货币资金水平与资金需求是否相匹配”问题时,东方雨虹还列举了“源于公司业务量增长和保证资金安全的需要”的三个项目,即募集资金专户及保证金需求、冬储原材料采购储备资金和持续推进在建项目。在持续推进在建项目一项,东方雨虹指出,截至2018年12月31日,公司在建工程余额为5.40亿元,分布在13个项目中,包括DAW 杭州生产基地项目、咸阳生产基地建设项目二期、濮阳生产基地建设项目等。其中有两个项目与其此前收购而来的德爱威涂料业务相关,分别为DAW 杭州生产基地项目和德爱威岳阳云建材生产基地项目,这两个项目的工程进度分别为50%和5%,表明它们仍需要一定的时间推进建设项目。这也成为当前限制德爱威业务开展的因素之一。

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